Bitcoin and mai : les acheteurs frileux face au marché baissier

Le bitcoin plie, mais ne rompt pas – Depuis l’affaire UST, il semblerait que le marché des cryptomonnaies soit dans un état de choc sans parvenir à avoir assez de force acheteuse pour relancer la machine. Le bitcoin a tenté une percée sans conviction le 30 mai. Les acheteurs sont en train de défendre la zone de 28,000 $ to 30,000 $, mais il en faudrait un peu plus pour relancer le marché. The plus, le marché traditionnel est en train de rebondir et les cryptomonnaies doivent en profiter. Le bitcoin peut-il repartir à la boom? Où en est le roi des cryptomonnaies ? Allons voir les signaux envoyés par le marché.

Cette analysis vous est proposée en collaboration avec le Trading du Coin et sa solution de trading algorithmique Finally accessible aux privates.

La clôture mensuelle du mois de mai

La cloture mensuelle n’est pass positivecar elle marque un change of dynamics

La clôture mensuelle n'est pas positive pour le marché, elle marque un changement de dynamique.
Cours du Bitcoin counter dollar (1M)

La clôture s’est faite en dessous de 33 000 $† La dynamique est à present baby girl dance cette unité de temps. La clôture n’est pas catastrophique pour autant, car les acheteurs ont réussi à sauver le support at $29 000† Si le support cède, le marché connaîtra très probablement un très long marché baissier† Le prochain support est à $19 000† Pour le moment, le support tent et les acheteurs n’ont pas dit leur dernier mot.

Le momentum, qui permet d’évaluer la force des acheteurs contre la force des vendeurs, est toujours bear et sous la trendline baissière dans cette unité de temps. Lorsque cette ligne de tendance (marron) cédera, le marché pourrait retrouver des couleurs. C’est une trendline qui s’est mise en place en mars 2021.

A court terme, le bitcoin est bloqué dans un range

Le Bitcoin tente de conserver le plus bas à $26 700 et les acheteurs ont réussi à renverser la dynamique at court terms :

Le Bitcoin is dans une dynamique haussière a court terme.
Cours du Bitcoin counter dollar (1D)

Le Bitcoin a reussi à inverse la tendency and journalist. Le cours est de nouveau haussier dance cette unité de temps jusqu’à preuve du contraire. Attention tout de même, les vendeurs restent forts car ils ont réussi à faire revenir le cours dans le range entrance fee 28 700 $ et $30 700† Si les acheteurs arrivent à pousser et à faire clôturer le cours au-dessus de $32 400 (soit le dernier plus haut), le bitcoin sortirait officiellement de son range et pourrait continuer de grimper en direction de $35 000† La trendline baissière (maroon) fera resistance et il faudra rester vigilant tant que cette trendline est au-dessus du cours.

Le contrat perpetuel de Binance sur le Bitcoin

Les bases sur les indicators utilisés ici sont expliquées dans cet article. C’est un contrat qui a un fort volumec’est pour cette raison que nous l’analysons.

Le contrat perpetuel en journalist

Lors de la chute du Bitcoin, il ya eu enormousment de positions ouvertes.
Contrat perpetual Bitcoin de Binance (1D)

Le contrat en journalier montre que pendant que le cours chutait (environ 60% de baisse depuis le plus haut), les actors n’ont cessé d’ouvrir of positions† Le nombre de position a quasiment double depuis le début de la chute en fin novembre 2021.

Il ya forcément des actors qui ont tenté de « buy the dip » avec du levier, mais il ya aussi des shorts† Le funding a bien chuté depuis le plus haut et est actuellement neutre avec des passages dans le negative† La différence avec l’été dernier est que le funding est moins négatif. On ne peut pas conclure que les actors sont en train de shorter agressivement

Il ya deux possibilités ici :

  • Il ya majority of the longs : le marché devra trouver one point de capitulation† Le marché devra faire taire tous les acheteurs du marché avec du levier. Pour cela, le marché pourrait chuter sous 25 000 $
  • le marché accumule les shorts : à chaque sommet qui n’a pas été repris par le cours, il ya potenllement des actors and shorts qui ont positionné leur stop loss. Ils attendent probablement que le Bitcoin aille bien plus bass. Ces actors sont dans le scénario d’un marché and bear market qui ne se relèvera que dans quelques années.

Si les acheteurs arrivent à tenir le support actual, il est possible que nous assistances à un short squeeze comme cela a été le cas l’été dernier. La situation macroéconomique est différente et le Bitcoin est très corrélé au marché traditionnel, il faut donc rester très vigilant

Les actors semblent shorter le marché de Bitcoin à très court terme.
Contrat perpetuel Bitcoin de Binance (2H)

Il est interesting de noter qu’il ya eu beaucoup de positions qui se sont ouvertes durant ce range (+33 % d’augmentation de l’open interest). Un range marque par un funding neutral voire negative† Il semblerait que les actors aient shorté le marche.

Quand le Bitcoin est sorti du range le 30 mai, les shorts étaient dans une position uncomfortable, car ils voyaient le marché partir dans la mauvaise direction. Cependant, le marché à fait le gift de revenir au level ou proche de leur prix d’entrée. Cela n’est pas positif, car ils peuvent tranquillement sortir de positions sans pertes ou bien continue de shorter le marché† Ils auraient pu accentuer la hausse, mais le marché est revenu dans le range. Dans ce genre de cas, il n’est pas rare de revenir au level de la borne basse du rangeici à 28 700 $

Sentiment de marché et analysis on chain

Dans cette partie, on va regarder quel est le account des actors du marché. Ces informations peuvent nous donner des indices pour la suite des events.

Les actors deposit du Bitcoin sur les plateformes d’échange

The fortes quantités de Bitcoin sont déposés sur les exchange actuellement.
Les dépôts (vert) et retreats de Bitcoin sur les plateformes d’échange (30D)

Après avoir connu une longue period où le Bitcoin a été retirement des exchanges, il semblerait que les actors déposent actuellement une quantité non-négligeable en BTC sur les plateformes pour de la vente† La period reste majoritairement marquée par des retreatsmais il ne faudrait pas que ce changement de comportement persiste.

Les whales ne sont plus dans le navire Bitcoin

lesson whales sont des actors qui ont plus de 1,000 BTC and portfolio. Il semblerait qu’ils ne cherchent plus à accumuler de Bitcoin en ce moment :

Les whales ne continuent pas d'accumuler du Bitcoin current.
Nombre d’adresses avec plus the 1,000 BTC and wallet. Source : Glassnode

Ces actors avaient profite de la recent chute pour accumulator du Bitcoin. Depuis march 2022, la tendance est à la bears alors que le prix continue de chuter† Il faudrait que ces actors continuent d’accumuler pour montrer que les prix actuels sont attractifs. Ce n’est plus le cas pour le moment.

Le sentiment de marché est au plus bas

En l’espace de quelques mois, on est passé d’un sentiment de marché où les actors étaient persuadés que le Bitcoin pouvait atteindre 100 000 $to un sentiment très baissier avec une majorité d’analystes qui pensent que le Bitcoin peut chuter sous 25 000 $

Le sentiment de marché est au plus bass.
Mesure du sentiment de marche. Source : Santiment

Le site Santiment permet de mesurer le sentiment de marché grace à son indicator weighted sentiment† Celui-ci study lesson données sur les réseaux sociaux pour en faire un graphique. Actuellement, on voit que le sentiment de marché est très bass† Il montre que le level current est plus bas que lors de l’été dernier.

Le Bitcoin a chute de 60% depuis le plus haut de novembre 2021. Malgré la dynamique baissière en mensuel et en hebdomadaire, mais les acheteurs défendent le support à 29 000 $. Il faut absolument que les acheteurs continuent de fendre ce support. Les marchés dérivés montrent qu’il ya enormément de positions ouvertes actuellement sur le contrat de Binance. Il est possible que le marché soit en train d’accumuler les shorts ou bien qu’il faille faire capituler les acheteurs. le funding rate n’est pas tout à fait clair là-dessus et donne trop peu d’informations pour conclure. Nous traversons une period où les whales restent discret dans un contexte de peur générale† Historiquement, ces actors ont toujours été dans le train d’un marché haussier. Il faudra attendre que ces actors montrent des signes forts d’accumulation.

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